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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 06-14 0.9927 0.9927 0.96%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 06-21 1.1159 1.1159 0.27%
興業量化混合 混合型 06-21 0.9536 0.9536 0.50%
興業安保優選 混合型 06-21 1.1132 1.1132 1.50%
興業多策略混合 混合型 06-21 1.3390 1.3390 0.53%
興業聚利靈活配置混合 混合型 06-21 1.4170 1.4170 0.50%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 06-21 1.1090 1.1090 -0.09%
興業成長動力混合 混合型 06-21 1.0890 1.0890 1.21%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 06-21 1.2480 1.2480 -0.08%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 06-21 1.2500 1.2500 -0.08%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 06-21 1.1240 1.1540 -0.09%
興業國企改革混合 混合型 06-21 1.2600 1.2600 0.08%
興業聚盛靈活配置混合C 混合型 06-21 1.0780 1.0780 0.09%
興業聚盛靈活配置混合A 混合型 06-21 1.1140 1.1140 0.09%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 06-21 1.1820 1.1820 0.08%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 06-21 1.1630 1.1630 0.61%
興業聚源靈活配置混合 混合型 06-21 1.1390 1.1390 0.00%
興業奕祥混合 混合型 06-21 1.0612 1.0912 0.06%
*興業定開債券A 債券型 06-21 1.1380 1.3750 0.09%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 06-21 1.0653 1.1203 0.14%
*興業福鑫債券 債券型 06-21 1.0457 1.1102 0.01%
*興業增益三年定開債券 債券型 06-21 1.0740 1.0740 0.09%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 06-21 1.0799 1.0799 0.28%
*興業18個月定開債券C 債券型 06-21 1.0190 1.1122 0.18%
興業機遇債券 債券型 06-21 1.0466 1.0466 0.67%
興業裕恒債券 債券型 06-21 1.0158 1.0829 0.03%
*興業裕豐債券 債券型 06-21 1.0091 1.1051 0.03%
興業天融債券 債券型 06-21 1.0650 1.1360 0.00%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 06-21 1.1110 1.1110 0.58%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 06-21 1.0120 1.1220 0.10%
*興業18個月定開債券A 債券型 06-21 1.0198 1.1215 0.18%
興業裕華債券 債券型 06-21 1.0410 1.1250 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 06-21 1.0684 1.0684 0.27%
*興業定開債券C 債券型 06-21 1.1240 1.2210 0.09%
興業年年利定開債券 債券型 06-21 1.1090 1.1920 0.27%
興業天禧債券 債券型 06-21 1.0320 1.0830 0.00%
興業收益增強債券A 債券型 06-21 1.2160 1.2160 0.25%
興業收益增強債券C 債券型 06-21 1.1910 1.1910 0.25%
興業中債1-3年政金債A 債券型 06-21 1.1341 1.1341 0.02%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業14天理財A 債券型 06-21 0.6515 2.875
興業安潤貨幣A 貨幣型 06-21 0.6484 2.454
興業14天理財B 債券型 06-21 0.6626 2.911
興業安潤貨幣B 貨幣型 06-21 0.7151 2.695
興業貨幣A 貨幣型 06-21 0.5991 2.022
興業貨幣B 貨幣型 06-21 0.6646 2.267
興業添天盈貨幣A 貨幣型 06-21 0.6068 3.161
興業添天盈貨幣B 貨幣型 06-21 0.6727 3.411
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 06-21 0.4816 1.837
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 06-21 0.5495 2.089
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 06-21 0.6576 2.460
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 06-21 0.7230 2.707
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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